×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Регистрационный номер 197
БИК 44030760
Почтовый адрес 194044,Санкт-Петербург,Крапивный переулок,5.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 236 148 346 272
1.1.1 Проценты полученные 3 687 573 4 185 387
1.1.2 Проценты уплаченные -1 855 496 -2 448 379
1.1.3 Комиссии полученные 255 260 140 096
1.1.4 Комиссии уплаченные -190 025 -53 057
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 136 321 -84 639
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -15 563 -5 717
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -14 244 163 316
1.1.8 Прочие операционные доходы 12 875 29 961
1.1.9 Операционные расходы -1 557 079 -1 489 342
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -223 474 -91 354
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 488 848 4 491 045
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 202 364 -695 408
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 385 077 1 048 504
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 249 244 312 468
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3 172 371 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -17 856 -333 397
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 165 051 5 933 599
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -24 099 -139 733
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -419 383 -1 628 201
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 128 485 -6 787
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 252 700 4 837 317
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -14 325 024 -11 586 247
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 13 092 074 9 607 417
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -146 796 -5 252
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 326 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 379 420 -1 984 082
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 233 529 225 282
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -116 -266 631
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 233 413 -41 349
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -9 552 -1 541
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 408 259 2 810 345
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 269 165 2 458 820
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 860 906 5 269 165