×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1747
БИК 43209770
Почтовый адрес 654080, Г НОВОКУЗНЕЦК УЛ.Кирова,69

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 37 228 14 385
1.1.1 Проценты полученные 79 965 69 605
1.1.2 Проценты уплаченные -20 377 -18 222
1.1.3 Комиссии полученные 34 265 21 345
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 610 -5 828
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 984 0
1.1.8 Прочие операционные доходы 906 715
1.1.9 Операционные расходы -51 841 -47 043
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 064 -6 187
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 488 323 96 516
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 13 867 -4 221
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 651 155 162 079
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -203 138 954
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 28 558 -61 383
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -478 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 641 -913
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 525 551 110 901
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 287 -1 083
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 1 752
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 287 669
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 22 960
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 22 960
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 522 264 134 530
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 593 571 459 041
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 115 835 593 571