×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1717
БИК 44552210
Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 143 100 54 837
1.1.1 Проценты полученные 331 093 293 127
1.1.2 Проценты уплаченные -147 786 -133 303
1.1.3 Комиссии полученные 12 086 13 992
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 011 -2 306
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 81 098 -5 133
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 074 1 306
1.1.9 Операционные расходы -123 122 -103 923
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -9 332 -8 923
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -169 669 228 023
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 062 -36 937
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 29 593 -749 353
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -31 807 52 108
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -131 668 923 934
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -41 768 39 768
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -81 -1 497
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -26 569 282 860
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -39 920 -40 227
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 30 100 75 706
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 060 -1 333
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -10 880 34 146
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -61 854 76 754
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -99 303 393 760
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 414 246 1 020 486
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 314 943 1 414 246