| Номер строки |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-13 472 |
-41 715 |
| 1.1.1 |
Проценты полученные |
73 044 |
48 741 |
| 1.1.2 |
Проценты уплаченные |
-38 525 |
-22 994 |
| 1.1.3 |
Комиссии полученные |
20 165 |
13 522 |
| 1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
-3 340 |
-3 076 |
| 1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-481 |
266 |
| 1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
0 |
0 |
| 1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
1 086 |
954 |
| 1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
584 |
1 354 |
| 1.1.9 |
Операционные расходы |
-64 532 |
-78 954 |
| 1.1.10 |
Расход (возмещение) по налогам |
-1 473 |
-1 528 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
51 256 |
-109 370 |
| 1.2.1 |
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-1 713 |
-2 188 |
| 1.2.2 |
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
472 |
402 |
| 1.2.3 |
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-192 185 |
-186 479 |
| 1.2.4 |
Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-1 978 |
-685 |
| 1.2.5 |
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
0 |
0 |
| 1.2.6 |
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
0 |
-20 |
| 1.2.7 |
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
244 481 |
80 406 |
| 1.2.8 |
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
| 1.2.9 |
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
2 469 |
-1 046 |
| 1.2.10 |
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-290 |
240 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
37 784 |
-151 085 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
0 |
-604 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
9 |
6 420 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
0 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 203 |
-14 690 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 038 |
16 065 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
28 |
20 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 128 |
7 211 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
0 |
30 000 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
0 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
0 |
30 000 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-817 |
-90 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
35 839 |
-113 964 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
83 655 |
197 619 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
119 494 |
83 655 |