×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер 1704
БИК 45005803
Почтовый адрес 630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -13 472 -41 715
1.1.1 Проценты полученные 73 044 48 741
1.1.2 Проценты уплаченные -38 525 -22 994
1.1.3 Комиссии полученные 20 165 13 522
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 340 -3 076
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -481 266
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 086 954
1.1.8 Прочие операционные доходы 584 1 354
1.1.9 Операционные расходы -64 532 -78 954
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1 473 -1 528
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 51 256 -109 370
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 713 -2 188
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 472 402
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -192 185 -186 479
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 978 -685
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -20
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 244 481 80 406
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 469 -1 046
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -290 240
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 37 784 -151 085
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -604
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 6 420
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 203 -14 690
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 038 16 065
2.7 Дивиденды полученные 28 20
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 128 7 211
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 30 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 30 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -817 -90
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 35 839 -113 964
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 83 655 197 619
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 119 494 83 655