×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Агросоюз
Регистрационный номер 1459
БИК 44585322
Почтовый адрес 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 241 459 111 025
1.1.1 Проценты полученные 540 829 312 433
1.1.2 Проценты уплаченные -240 258 -144 371
1.1.3 Комиссии полученные 34 631 41 869
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 818 -6 372
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 122 049 18 179
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 13 161 11 274
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -409 57 654
1.1.8 Прочие операционные доходы 76 353 23 475
1.1.9 Операционные расходы -245 329 -190 130
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -50 750 -12 986
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -24 836 -600 263
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 481 -27 102
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 146 068 -330 463
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 852 777 -804 529
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -151 924 -6 320
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 189 103 -112 738
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 779 258 -20 258
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 90 855 6 934
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -222 938 694 213
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 216 623 -489 238
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 -313 195
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 698 1 180
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 686 -312 015
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 300 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 300 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -33 649 -4 905
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 483 660 -806 158
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 337 984 1 144 142
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 821 644 337 984