×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк « Тамбовкредитпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1312
БИК 46850755
Почтовый адрес 392000 г.Тамбов улица Советская 118

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 103 424 43 789
1.1.1 Проценты полученные 250 049 208 388
1.1.2 Проценты уплаченные -98 310 -105 929
1.1.3 Комиссии полученные 130 011 96 004
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 047 -6 478
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 25 146 6 122
1.1.8 Прочие операционные доходы 5 812 5 305
1.1.9 Операционные расходы -185 712 -143 486
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -16 525 -16 137
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 18 084 105 973
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -923 -12 810
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -530 727 -11 689
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -748 -1 887
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 589 592 157 768
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -40 000 -15 400
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 890 -10 209
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 121 508 149 762
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 153 -15 571
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 612 5 931
2.7 Дивиденды полученные 71 282
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 470 -9 358
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 30 000 10 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 30 000 10 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 724 9 492
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 145 314 159 896
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 628 351 468 455
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 773 665 628 351