| Номер строки |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
103 424 |
43 789 |
| 1.1.1 |
Проценты полученные |
250 049 |
208 388 |
| 1.1.2 |
Проценты уплаченные |
-98 310 |
-105 929 |
| 1.1.3 |
Комиссии полученные |
130 011 |
96 004 |
| 1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
-7 047 |
-6 478 |
| 1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
0 |
0 |
| 1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
0 |
0 |
| 1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
25 146 |
6 122 |
| 1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
5 812 |
5 305 |
| 1.1.9 |
Операционные расходы |
-185 712 |
-143 486 |
| 1.1.10 |
Расход (возмещение) по налогам |
-16 525 |
-16 137 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
18 084 |
105 973 |
| 1.2.1 |
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-923 |
-12 810 |
| 1.2.2 |
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
| 1.2.3 |
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-530 727 |
-11 689 |
| 1.2.4 |
Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-748 |
-1 887 |
| 1.2.5 |
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
0 |
0 |
| 1.2.6 |
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
0 |
0 |
| 1.2.7 |
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
589 592 |
157 768 |
| 1.2.8 |
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
| 1.2.9 |
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-40 000 |
-15 400 |
| 1.2.10 |
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
890 |
-10 209 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
121 508 |
149 762 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
0 |
0 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
0 |
0 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
0 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-5 153 |
-15 571 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
612 |
5 931 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
71 |
282 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-4 470 |
-9 358 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
30 000 |
10 000 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
0 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
30 000 |
10 000 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 724 |
9 492 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
145 314 |
159 896 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
628 351 |
468 455 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
773 665 |
628 351 |