×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1307
БИК 42748701
Почтовый адрес 236016, город Калининград, улица Клиническая, д.83-а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 417 876 270 468
1.1.1 Проценты полученные 817 733 589 951
1.1.2 Проценты уплаченные -299 553 -197 821
1.1.3 Комиссии полученные 162 431 129 601
1.1.4 Комиссии уплаченные -41 728 -25 728
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -35 -6 157
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 275 158 145 959
1.1.8 Прочие операционные доходы 30 903 36 027
1.1.9 Операционные расходы -502 017 -390 143
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -25 016 -11 221
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 855 846 1 457 932
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -62 823 -17 485
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 25 816
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -194 682 -1 486 744
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -84 796 -86 665
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 49 498 25
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 233 701 2 536 937
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -79 073 480 071
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 979 5 977
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 273 722 1 728 400
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -909 142 -3 070 806
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 111 168 3 120 916
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -1 260
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -29 770 -82 560
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 102 5
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 173 358 -33 705
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -141 512 15 532
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 305 568 1 710 227
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 879 162 1 168 935
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 5 184 730 2 879 162