×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер 1166
БИК 42220760
Почтовый адрес 603009,г.Н.Новгород,ул.Батумская,21а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 45 934 -6 592
1.1.1 Проценты полученные 184 482 146 515
1.1.2 Проценты уплаченные -70 801 -73 364
1.1.3 Комиссии полученные 47 444 42 427
1.1.4 Комиссии уплаченные -794 -587
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 186 -1 553
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 202 2 330
1.1.8 Прочие операционные доходы 38 039 9 518
1.1.9 Операционные расходы -149 487 -128 624
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 337 -3 254
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -10 097 -96 561
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 121 -7 027
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 44 934 -93 716
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -294 146 -149 902
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 411 17 867
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 278 440 127 303
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -6 847 7 344
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 054 1 570
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 35 837 -103 153
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -64 332 -11 303
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 518 594
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -62 814 -10 709
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 137 774
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 137 774
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -959 -1 016
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -27 936 22 896
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 137 308 114 412
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 109 372 137 308