×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»
Регистрационный номер 1003
БИК 44106741
Почтовый адрес 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П МУРИНО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 23 832 3 930
1.1.1 Проценты полученные 110 993 52 717
1.1.2 Проценты уплаченные -45 522 -11 851
1.1.3 Комиссии полученные 65 745 21 523
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 144 -1 651
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 460 375
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 107
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 125 050 28 379
1.1.8 Прочие операционные доходы 854 333
1.1.9 Операционные расходы -216 336 -82 758
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -11 268 -3 244
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 275 544 -53 089
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 793 -5 171
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -704 750 -495 185
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -48 126 -16 536
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 15 000 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 95 020 35 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 925 081 439 200
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -6 284 -13 034
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 396 2 637
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 299 376 -49 159
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -66 285 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 24 996 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -25 498 -7 603
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 292 137
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -66 495 -7 466
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 40 000 70 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 40 000 70 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -6 323 3 099
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 266 558 16 474
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 180 893 164 419
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 447 451 180 893