×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1000
БИК 44525187
Почтовый адрес 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -19 178 289 -8 735 257
1.1.1 Проценты полученные 168 811 446 171 985 457
1.1.2 Проценты уплаченные -142 942 931 -117 724 828
1.1.3 Комиссии полученные 15 782 343 12 506 037
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 916 959 -2 493 040
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -23 019 243 -16 706 546
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 459 194 -17 315 299
1.1.8 Прочие операционные доходы 179 987 784 72 448 127
1.1.9 Операционные расходы -214 412 605 -99 812 083
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам 2 991 070 -11 623 082
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 48 153 098 250 007 092
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 706 681 -20 356 965
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 106 609 224 -124 191 768
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -248 491 094 -679 040 270
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 21 844 808 -39 191 350
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -98 543 847 198 544 975
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 114 151 904 326 697 414
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -51 323 287 513 925 515
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 734 123 1 636 424
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 205 399 205 52 993 017
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 466 373 18 990 100
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 28 974 809 241 271 835
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -93 706 206 -465 966 231
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 156 239 237 265 879 097
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 70 982 146 277
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 170 444 1 670 203
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 260 666 -6 221 037
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -761 227 829 629
2.7 Дивиденды полученные 25 272 102 25 836 316
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 86 024 666 -177 825 746
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 6
3.4 Выплаченные дивиденды -9 205 095 -6 067 431
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -9 205 095 -6 067 425
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 718 792 2 436 449
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 101 075 588 59 815 113
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 190 803 715 130 988 602
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 291 879 303 190 803 715