×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер 880
БИК 47169779
Почтовый адрес 628684,ХМАО-Югра,г.Мегион,пр.Победы д.8/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 177 -34 099
1.1.1 Проценты полученные 565 149 513 542
1.1.2 Проценты уплаченные -214 974 -220 750
1.1.3 Комиссии полученные 197 392 152 917
1.1.4 Комиссии уплаченные -81 966 -35 908
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -59 428 -11 158
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 14 031 24 850
1.1.8 Прочие операционные доходы 18 274 11 871
1.1.9 Операционные расходы -421 403 -441 971
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -20 252 -27 492
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 619 761 41 658
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 027 -5 273
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 79 922 90 674
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 114 387 -179 851
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 52 339 -15 960
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 954 3 040
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 384 837 134 113
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 227 5 970
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 16 484 8 945
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 616 584 7 559
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 089 671 -4 215 038
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 253 347 3 681 385
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3 088 1 594
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 27 156 36 171
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -411 515 -42 351
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 224 593
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -207 371 -537 646
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -7 199 -14 997
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -7 199 -14 997
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -485 -1 708
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 401 529 -546 792
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 942 859 1 489 651
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 344 388 942 859