×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческой банк «Холмск» Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 503
БИК 46423716
Почтовый адрес 694620 Российская федерация Сахалинская область г.Холмск ул Победы 16

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 39 814 33 587
1.1.1 Проценты полученные 152 768 119 858
1.1.2 Проценты уплаченные -66 389 -39 968
1.1.3 Комиссии полученные 53 778 46 412
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 352 -5 331
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 245 7 154
1.1.8 Прочие операционные доходы 8 234 6 872
1.1.9 Операционные расходы -99 703 -87 761
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 767 -13 649
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -29 938 6 764
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 191 -3 349
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -167 600 -276 655
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -34 586 -23 542
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -15 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -40 000 40 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 220 316 287 022
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 123 -1 712
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 876 40 351
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -807 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -55 538 -54 012
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 474 -1 100
2.7 Дивиденды полученные 528 524
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -55 343 -54 588
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 25 000 25 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -22 320 -20 800
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 2 680 4 200
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 648 1 275
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -40 139 -8 762
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 423 508 424 832
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 383 369 416 070