×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Банк Столичное Кредитное Товарищество (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 435
БИК 44525186
Почтовый адрес 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 18 367 -149 887
1.1.1 Проценты полученные 65 756 138 345
1.1.2 Проценты уплаченные -7 156 -34 496
1.1.3 Комиссии полученные 26 217 99 895
1.1.4 Комиссии уплаченные -558 -314
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -42 127
1.1.8 Прочие операционные доходы 11 505 403 447
1.1.9 Операционные расходы -72 559 -676 944
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 796 -79 947
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 918 993 90 135
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 599 505
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 933 814 248 371
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 693 6 564
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -6 096 -103 312
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -12 208 -62 611
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 191 618
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 937 360 -59 752
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -50 -2 294
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 893 1 007
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 843 -1 287
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -904 356 -99
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -904 356 -99
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 316 -31
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 34 163 -61 169
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 82 208 143 377
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 116 371 82 208