×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк Азия-Инвест Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3303
БИК 44585218
Почтовый адрес 119180, Москва, 2-ой Казачий переулок, дом 3, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 86 504 160 677
1.1.1 Проценты полученные 297 614 282 159
1.1.2 Проценты уплаченные -82 620 -76 837
1.1.3 Комиссии полученные 57 694 55 636
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 303 -3 800
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 41 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 550 53 481
1.1.8 Прочие операционные доходы -83 12 534
1.1.9 Операционные расходы -135 472 -112 265
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -56 917 -50 231
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -441 269 -227 716
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -43 879 -6 826
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 569 304 -496 571
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -67 943 -108 665
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -163 230 465 983
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 28 370 -87 505
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -763 678 3 071
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -213 2 797
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -354 765 -67 039
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 976
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8 400 10 474
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -24 147 -2 264
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 15 987 350
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 240 9 536
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -144 1 293
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -354 669 -56 210
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 535 409 591 619
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 180 740 535 409