×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3290
БИК 44525351
Почтовый адрес 115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 255 733 -823 522
1.1.1 Проценты полученные 2 022 184 1 349 707
1.1.2 Проценты уплаченные -628 740 -313 984
1.1.3 Комиссии полученные 451 904 300 324
1.1.4 Комиссии уплаченные -301 768 -175 279
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -165 855 191 518
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -111 555 231 472
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 351 893 49 628
1.1.9 Операционные расходы -2 064 452 -2 126 837
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -297 878 -330 071
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 529 043 7 554 704
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -651 738 -73 256
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4 807 985 -3 172 062
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -16 932 569 1 866 446
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 971 219 524
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 15 561 412 3 157 774
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 632 233 5 789 580
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -337 367 -233 302
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -3 273 310 6 731 182
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -5 596 306 -9 461 015
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 913 701 6 848 819
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 809 -27 243
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -165 322
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -687 579 -2 639 117
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 206 238 106 015
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3 754 651 4 198 080
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 374 647 3 176 567
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 619 996 7 374 647