×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Международный инвестиционный коммерческий банк РОССИТА-БАНК Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3257
БИК 44585747
Почтовый адрес 125047 Москва, ул. 1-я Брестская , д. 22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 51 238 46 137
1.1.1 Проценты полученные 154 271 137 906
1.1.2 Проценты уплаченные -60 433 -62 649
1.1.3 Комиссии полученные 20 970 21 192
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 440 -1 932
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 16 685 21 260
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 318 1 974
1.1.9 Операционные расходы -70 830 -64 519
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -9 303 -7 095
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -599 394 75 430
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 626 -4 101
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -291 138 -208 057
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 663
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0  
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -252 227 273 406
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -38 000 13 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 596 519
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -548 156 121 567
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 858 -54
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 50 134
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 808 80
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 39 -1 394
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -557 925 120 253
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 909 478 789 225
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 351 553 909 478