×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Бенифит- Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229
БИК 44579461
Почтовый адрес 125047 г. Москва, ул.2-я Брестская д.32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 193 476 62 670
1.1.1 Проценты полученные 251 902 112 771
1.1.2 Проценты уплаченные -77 135 -19 416
1.1.3 Комиссии полученные 8 820 6 679
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 494 -1 917
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 126 210 14 421
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -309
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 46 405 19 072
1.1.8 Прочие операционные доходы 504 708
1.1.9 Операционные расходы -139 063 -56 084
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -18 673 -13 255
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 384 885 -351 843
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -61 457 1 299
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -479 975 -369 127
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 018 499 574 953
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 223 -14 782
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -301 161
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -48 262 40 939
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 979 901 -283 961
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0  
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 954 -3
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 578 361 -289 173
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -22 553  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -809 389  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 363 -499
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0  
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -840 305 -499
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 500 000  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 500 000  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -43 728  
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 194 328 -289 672
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 85 180 374 852
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 279 508 85 180