×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк Корпоративного Финансирования
Регистрационный номер 2684
БИК 44579215
Почтовый адрес 125047,Москва, 1-ая Тверская-Ямская, д.21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 84 005 100 483
1.1.1 Проценты полученные 345 375 333 929
1.1.2 Проценты уплаченные -126 222 -135 491
1.1.3 Комиссии полученные 30 904 33 326
1.1.4 Комиссии уплаченные -12 176 -8 660
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -92 825 -132 218
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 72 619 22 445
1.1.8 Прочие операционные доходы 126 298 9 869
1.1.9 Операционные расходы -243 142 -254 545
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -16 826 -32 608
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 588 978 -555 542
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -19 548 2 127
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 400 953 -287 602
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -705 725 -366 844
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 496 150 -328 117
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -33 825
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -337 025 752 004
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 150 904 -7 099
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 602 300 -263 828
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 969 -22 358
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 672 983 -455 059
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 603 965 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 876 900 41 891
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -100 485 -4 644
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 636 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -826 914 37 247
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 138 -5 296
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -157 069 -423 108
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 412 501 835 609
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 255 432 412 501