×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048
БИК 42204721
Почтовый адрес 607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.СИЛКИНА,13

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 486 960 206 513
1.1.1 Проценты полученные 2 671 926 2 030 890
1.1.2 Проценты уплаченные -1 419 447 -1 494 989
1.1.3 Комиссии полученные 470 870 191 659
1.1.4 Комиссии уплаченные -57 537 -31 072
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 24 440 -15 516
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 60 695 49 073
1.1.8 Прочие операционные доходы 118 123 27 073
1.1.9 Операционные расходы -1 114 461 -438 212
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -267 649 -112 393
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 578 414 -3 458 646
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -101 826 -35 061
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 552 148 -525 440
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 648 818 2 626 110
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -79 270 -36 561
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -59 354 -294 454
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 057 402 -5 180 917
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 813 349 -14 124
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 44 783 1 801
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 065 374 -3 252 133
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -4 149 570 -5 679 306
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 943 308 3 736 061
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -83 796 -18 997
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 298 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -285 760 -1 962 242
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 230 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -233 046 -244 868
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 046 -244 868
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 776 568 -5 459 243
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 682 013 8 141 256
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 458 581 2 682 013