| Номер строки |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
112 169 |
115 403 |
| 1.1.1 |
Проценты полученные |
358 587 |
349 308 |
| 1.1.2 |
Проценты уплаченные |
-114 223 |
-124 303 |
| 1.1.3 |
Комиссии полученные |
504 332 |
429 032 |
| 1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
-28 140 |
-25 753 |
| 1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-5 |
71 335 |
| 1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-2 |
0 |
| 1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
91 685 |
76 214 |
| 1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
11 360 |
10 773 |
| 1.1.9 |
Операционные расходы |
-641 212 |
-600 147 |
| 1.1.10 |
Расход (возмещение) по налогам |
-70 213 |
-71 056 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
609 983 |
-867 013 |
| 1.2.1 |
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-74 762 |
-40 416 |
| 1.2.2 |
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
127 549 |
| 1.2.3 |
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 029 594 |
-548 576 |
| 1.2.4 |
Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-98 152 |
-43 952 |
| 1.2.5 |
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
0 |
0 |
| 1.2.6 |
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
0 |
212 |
| 1.2.7 |
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 782 303 |
-366 234 |
| 1.2.8 |
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
| 1.2.9 |
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
30 000 |
0 |
| 1.2.10 |
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
188 |
4 404 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
722 152 |
-751 610 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
0 |
0 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
0 |
0 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-101 052 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-207 312 |
-150 413 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-104 |
2 296 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
10 046 |
2 028 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-298 422 |
-146 089 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
0 |
0 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
-2 800 |
-3 700 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-2 800 |
-3 700 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
1 193 |
734 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
422 123 |
-900 665 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 693 879 |
3 594 544 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 116 002 |
2 693 879 |