×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МАК-БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 1088
БИК 44552514
Почтовый адрес 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 112 169 115 403
1.1.1 Проценты полученные 358 587 349 308
1.1.2 Проценты уплаченные -114 223 -124 303
1.1.3 Комиссии полученные 504 332 429 032
1.1.4 Комиссии уплаченные -28 140 -25 753
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -5 71 335
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -2 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 91 685 76 214
1.1.8 Прочие операционные доходы 11 360 10 773
1.1.9 Операционные расходы -641 212 -600 147
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -70 213 -71 056
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 609 983 -867 013
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -74 762 -40 416
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 127 549
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 029 594 -548 576
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -98 152 -43 952
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 212
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 782 303 -366 234
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 30 000 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 188 4 404
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 722 152 -751 610
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -101 052 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -207 312 -150 413
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -104 2 296
2.7 Дивиденды полученные 10 046 2 028
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -298 422 -146 089
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -2 800 -3 700
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 800 -3 700
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 193 734
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 422 123 -900 665
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 693 879 3 594 544
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 116 002 2 693 879