×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК АСПЕКТ (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 608
БИК 44525401
Почтовый адрес 129327, г.Москва, Анадырский пр-д, д.21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 922 64 451
1.1.1 Проценты полученные 69 786 132 731
1.1.2 Проценты уплаченные -19 272 -11 909
1.1.3 Комиссии полученные 27 895 35 918
1.1.4 Комиссии уплаченные -443 -411
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 4 409 3 816
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 366 3 079
1.1.8 Прочие операционные доходы 249 172
1.1.9 Операционные расходы -61 890 -64 712
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -19 178 -34 233
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 360 896 4 925
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 685 -23 440
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 12 871 -10 273
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -25 444 -20 872
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 367 855 49 522
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 10 922 5 869
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 623 4 119
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 363 818 69 376
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -694 832 -106 630
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 352 624 347 460
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 66 1 953
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -790 541
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -342 932 243 324
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -3 005 -2 994
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 005 -2 994
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 437 2 086
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 18 318 311 792
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 739 685 427 893
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 758 003 739 685