×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 'Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства'
Регистрационный номер 3340
БИК 44525108
Почтовый адрес 119034, г.Москва, 1-й Зачатьевский пер., д.3, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 788 654 1 142 065
1.1.1 Проценты полученные 5 754 222 3 489 869
1.1.2 Проценты уплаченные -3 219 403 -1 810 489
1.1.3 Комиссии полученные 11 734 43 368
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 027 -1 651
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 122 466 -80 816
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 69 028 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 52 723 55 221
1.1.8 Прочие операционные доходы 9 345 9 449
1.1.9 Операционные расходы -691 924 -425 807
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -317 510 -137 079
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 476 380 -9 235 700
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 20 510 -16 902
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 726 173 -3 088 218
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -28 312 167 -30 735 362
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -7 821 -48 746
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 116 000 -1 616 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 25 097 839 25 568 818
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -53 899 123 090
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -11 134 -5 567
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -51 881 -3 505
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -687 726 -8 093 635
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -46 757
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -7 663 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 151 147 153 118
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -22 829 -12 116
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -227 498
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 120 428 94 743
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 10 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 10 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 506 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -568 804 2 001 108
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 070 830 58 666
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 502 026 2 059 774