×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МИКО-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195
БИК 44552659
Почтовый адрес 115533, г. Москва, Проспект Андропова 22/30

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 41 890 28 402
1.1.1 Проценты полученные 68 018 57 609
1.1.2 Проценты уплаченные -22 868 -22 798
1.1.3 Комиссии полученные 23 998 23 135
1.1.4 Комиссии уплаченные -334 -484
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 689 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 20 575 17 862
1.1.8 Прочие операционные доходы 415 286
1.1.9 Операционные расходы -44 773 -41 290
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -3 830 -5 918
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -46 162 -42 308
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -904 -1 297
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -121 036 47 004
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -191 2 682
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 42 000 12 575
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 33 351 -76 689
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 500 -19 100
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -882 -7 483
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -4 272 -13 906
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -92 -500
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 3 234
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -92 2 734
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 231 2 060
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 133 -9 112
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 38 834 47 946
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 34 701 38 834