×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3166
БИК 45017786
Почтовый адрес 603055, РФ, г.Новосибирск, ул. Шатурская,2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 458 873 183 425
1.1.1 Проценты полученные 148 729 87 541
1.1.2 Проценты уплаченные -110 0
1.1.3 Комиссии полученные 947 714 302 591
1.1.4 Комиссии уплаченные -463 902 -137 818
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 227 404
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 271 986 39 053
1.1.8 Прочие операционные доходы 51 34
1.1.9 Операционные расходы -306 249 -61 067
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -139 573 -47 313
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 660 069 1 761 744
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 0 0
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 46 377 2 284
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -248 164 -1 489
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -92 792 -17 294
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 286 664 585 687
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 973 550 888 067
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 694 434 304 489
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4 118 942 1 945 169
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -28 910 -403
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -28 910 -403
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -150 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -150 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 31 453 33 178
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 971 485 1 977 944
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 320 741 1 342 796
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 7 292 225 3 320 741