×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер 2557
БИК 44525202
Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 433 366 1 914 240
1.1.1 Проценты полученные 15 046 900 15 018 672
1.1.2 Проценты уплаченные -2 492 091 -3 587 794
1.1.3 Комиссии полученные 5 048 836 5 250 876
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 876 832 -3 107 979
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 773 462 481 742
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 953 439 677 823
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 788 147 2 237 796
1.1.9 Операционные расходы -12 115 615 -11 741 957
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -2 692 880 -3 314 939
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 16 386 226 19 356 992
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -316 849 -1 139 734
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -780 758 -6 570 822
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -33 065 395 15 073 896
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 152 169 1 769 794
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -15 067 596
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 849 011 1 947 275
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 42 359 499 22 892 573
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 492 887 451 606
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 23 819 592 21 271 232
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -66 046 574 -51 269 707
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 46 609 981 22 178 112
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -482 940 -564 472
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 231 391 155 751
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -19 688 142 -29 500 316
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -577 150 -2 678 011
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 554 300 -10 907 095
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 16 296 580 27 203 675
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 19 850 880 16 296 580