×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк Рублевский общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2192
БИК 44583337
Почтовый адрес 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 441 2 116
1.1.1 Проценты полученные 83 726 75 446
1.1.2 Проценты уплаченные -5 102 -3 632
1.1.3 Комиссии полученные 18 215 12 195
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 382 -924
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -29
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 293 2 693
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 478 1 231
1.1.9 Операционные расходы -95 626 -81 429
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -10 043 -3 435
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 145 933 -26 302
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 739 -8 654
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 42 006 -282 374
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -691 -1 543
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 115 751 259 983
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -9 234 8 447
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 840 -2 161
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 143 492 -24 186
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -31 243
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 32 243 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 315 -1 216
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 0
2.7 Дивиденды полученные -838 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 23 093 -32 459
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -3 835 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 835 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 326 8 481
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 164 076 -48 164
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 253 369 301 533
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 417 445 253 369