×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Квота-банк
Регистрационный номер 2055
БИК 44583893
Почтовый адрес 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 72, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 597 -177
1.1.1 Проценты полученные 22 436 11 341
1.1.2 Проценты уплаченные -4 521 -1 393
1.1.3 Комиссии полученные 5 529 4 412
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 183 -739
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -4 747 270
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 371 1 044
1.1.8 Прочие операционные доходы 147 66
1.1.9 Операционные расходы -15 103 -13 683
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1 332 -1 495
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 11 810 -109 833
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 593 -1 685
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -100 312 -124 754
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -59 1 003
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 20 000 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 91 466 15 538
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 122 65
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 14 407 -110 010
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -99 -519
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 118
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -99 -401
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 62 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 62 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 188 239
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 13 120 -48 172
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 104 808 152 980
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 117 928 104 808