×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Регистрационный номер 197
БИК 44030760
Почтовый адрес 194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 147 263 672 649
1.1.1 Проценты полученные 4 041 874 4 144 139
1.1.2 Проценты уплаченные -2 322 244 -1 985 937
1.1.3 Комиссии полученные 147 377 138 038
1.1.4 Комиссии уплаченные -48 725 -53 420
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -57 072
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 51 853 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -79 122 346 283
1.1.8 Прочие операционные доходы 6 867 70 288
1.1.9 Операционные расходы -1 561 046 -1 698 971
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -89 571 -230 699
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 360 540 650 464
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -147 302 -178 951
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 320 083
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -12 365 891 -2 471 756
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -131 541 5 717 010
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -4 952 185
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 302 050 -326 396
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 735 492 2 964 759
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -112 168 276 000
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 672 273 -704 417
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 407 627 6 317
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 507 803 1 323 113
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 547 793 -7 101 653
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 435 181 6 260 123
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 041 -898
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -102 571 -842 428
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 404 353
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -448 908 -197 318
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -448 908 207 035
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 15 093 292 364
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -28 583 980 084
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 330 881 1 350 797
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 302 298 2 330 881