×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1598
БИК 44579694
Почтовый адрес 107031, Москва, Дмитровский пер.д.3, стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 31 651 18 924
1.1.1 Проценты полученные 306 282 307 879
1.1.2 Проценты уплаченные -177 302 -133 412
1.1.3 Комиссии полученные 105 487 57 386
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 980 -6 034
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 841 3 009
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 75
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 15 373 4 141
1.1.8 Прочие операционные доходы 38 143 20 859
1.1.9 Операционные расходы -226 530 -223 687
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -24 663 -11 292
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 145 458 461 250
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 847 -41 561
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -183 837 456 449
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 4 901 4 239
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -61 066
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 661 439 267 847
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -333 990 -182 339
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 792 17 681
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 177 109 480 174
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -70 000 -71 671
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 75 968 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 911 -532
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 293 550
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 650 -71 653
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 117 7 483
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 168 342 416 004
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 015 632 599 628
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 183 974 1 015 632