×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации ОАО Коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153
БИК 43601933
Почтовый адрес 443030,г.Самара, ул.Вилоновская,д.138

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 205 603 67 294
1.1.1 Проценты полученные 720 578 616 634
1.1.2 Проценты уплаченные -400 414 -351 141
1.1.3 Комиссии полученные 157 425 80 672
1.1.4 Комиссии уплаченные -10 070 -6 979
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 420 -9 054
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 690 -19 614
1.1.8 Прочие операционные доходы 676 4 522
1.1.9 Операционные расходы -241 115 -229 793
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -21 207 -17 953
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 937 175 33 074
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -51 216 -22 998
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -245 537 -1 818
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 268 783 -237 614
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -63 595 -10 099
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -53 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -65 350 62 592
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 275 559 -112 730
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 244 656 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -421 849 403 046
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 276 5 695
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 142 778 100 368
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -319 -647
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 578 -2 950
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 26 26
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -11 871 -3 571
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 906 8 722
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 125 001 105 519
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 250 179 144 660
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 375 180 250 179