×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
Регистрационный номер 96
БИК 43207720
Почтовый адрес 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 292 33 216
1.1.1 Проценты полученные 75 115 59 685
1.1.2 Проценты уплаченные -38 717 -24 628
1.1.3 Комиссии полученные 66 776 84 774
1.1.4 Комиссии уплаченные -520 -338
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -9 827
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 0 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 2 032 22 275
1.1.9 Операционные расходы -93 994 -82 960
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -3 400 -15 765
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 90 390 -107 641
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 740 2 469
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -630 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 22 719 -168 786
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 3 943 -3 953
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -45 000 61 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 110 874 14 585
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 950 -10
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -726 -12 946
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 97 682 -74 425
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 43 657
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 082 -156 863
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 119 146 856
2.7 Дивиденды полученные 0 74
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 963 33 724
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 88 719 -40 701
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 87 838 128 539
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 176 557 87 838

Руководитель: Катаева Т.Л.

Главный бухгалтер: Колочкова М.М.