×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер 931
БИК 46311751
Почтовый адрес 410012,г.Саратов ул.Рахова д.129

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 16 149 57 741
1.1.1 Проценты полученные 338 358 296 073
1.1.2 Проценты уплаченные -184 532 -142 477
1.1.3 Комиссии полученные 23 425 27 349
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 988 -5 907
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -24 402 -2 198
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 592 8 088
1.1.8 Прочие операционные доходы; 978 710
1.1.9 Операционные расходы -121 458 -122 921
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -13 824 976
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 558 341 -243 573
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 057 17 172
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 436 9 977
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 51 251 -153 087
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 224 244 -113 912
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -3 397 12 032
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -72 900 72 900
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -97 000 -86 371
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 421 036 34 724
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 18 400 -19 261
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 27 328 -17 747
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 574 490 -185 832
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -237 -8 173
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 8 227
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -116 503 -11 802
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 804 3 772
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -113 936 -7 976
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -23 642 12 322
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 437 386 -181 486
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 66 784 248 270
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 504 170 66 784

И.о.Председателя Правления: Кравцев Владимир Алексеевич

Главный бухгалтер: Пакина Алла Алексеевна