×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803
БИК 45773878
Почтовый адрес 614990, г.Пермь, ул.Советская,6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 941 50 486
1.1.1 Проценты полученные 642 258 651 595
1.1.2 Проценты уплаченные -289 028 -272 554
1.1.3 Комиссии полученные 77 811 111 072
1.1.4 Комиссии уплаченные -22 934 -26 500
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8 168 -1
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 918 -16 000
1.1.8 Прочие операционные доходы; 5 080 -1 841
1.1.9 Операционные расходы -412 792 -373 746
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -4 540 -21 539
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 84 100 -814 233
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 233 46 732
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -101 523 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 306 212 -574 334
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 1 358 925 640 863
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 100 060 -90 190
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -195 000 195 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -28 438 -144 227
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -907 063 -830 354
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -433 980 404 883
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -2 860 -462 606
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 91 041 -763 747
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -156 189 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -752 -16 131
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 601 305
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -160 542 -16 436
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 460 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -27 930 -83 788
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -27 930 376 212
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 536 5 876
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -95 895 -398 095
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 538 631 936 726
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 442 736 538 631

Председатель Правления: Мельник Наталья Николаевна

Главный бухгалтер: Николенко Ранифа Фаннуровна