×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК АСПЕКТ (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 608
БИК 44525401
Почтовый адрес 129327, г.Москва, Анадырский пр-д, д.21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 64 451 85 236
1.1.1 Проценты полученные 132 731 82 564
1.1.2 Проценты уплаченные -11 909 -8 002
1.1.3 Комиссии полученные 35 918 31 085
1.1.4 Комиссии уплаченные -411 -519
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 3 816 23 776
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 079 4 725
1.1.8 Прочие операционные доходы; 172 -582
1.1.9 Операционные расходы -64 712 -46 594
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -34 233 -1 217
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -387 538 17 263
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -23 440 23 540
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -392 463 -121 136
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -10 273 -140 871
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -20 872 813
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 49 522 358 156
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 5 869 -20 802
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 4 119 -82 437
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -323 087 102 499
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -106 630 -858 037
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 347 460 882 896
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 953 1 546
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 541 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 243 324 26 405
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -2 994 104
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 994 104
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 086 -8 047
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -80 671 120 961
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 211 561 90 600
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 130 890 211 561

Президент: Борохова И.Я

Главный бухгалтер: Алехнович Т.А.