×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер 3480
БИК 44579793
Почтовый адрес 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 35 450 -41 192
1.1.1 Проценты полученные 111 706 34 072
1.1.2 Проценты уплаченные -31 542 -8 468
1.1.3 Комиссии полученные 17 689 1 343
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 908 -624
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 10 958 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 816 7
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 63 261 -8 638
1.1.8 Прочие операционные доходы; 4 771 326
1.1.9 Операционные расходы -117 402 -58 952
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -21 899 -258
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 456 408 -344 711
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -27 787 -2 138
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -317 087 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 280 038 -296 579
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -720 364 -657 668
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -21 609 -16 261
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 780 608 593 931
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 174 671 32 497
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 305 497 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 2 441 1 507
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 491 858 -385 903
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -406 235 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 22 790 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -28 480 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 330 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 931 -22 161
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -416 526 -22 161
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 518 018
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 518 018
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 38 83
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 75 370 110 037
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 110 037 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 185 407 110 037

Председатель Правления: Карлаш Л.И.

Главный бухгалтер: Костина О.В.