×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации ОАО Российский сельскохозяйственный банк
Регистрационный номер 3349
БИК 44525111
Почтовый адрес 119034, Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 15 244 825 7 293 417
1.1.1 Проценты полученные 100 612 236 63 101 957
1.1.2 Проценты уплаченные -67 190 422 -40 949 333
1.1.3 Комиссии полученные 3 081 700 3 434 074
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 620 788 -845 210
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 45 715 309 320
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 25 011
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -299 596 -1 413 324
1.1.8 Прочие операционные доходы; 746 749 -53 138
1.1.9 Операционные расходы -18 454 921 -14 543 582
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -1 675 848 -1 772 358
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -63 358 855 -21 622 374
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 012 603 1 469 274
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 451 071 -17 341 622
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -15 723 953 -39 350 620
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -115 325 496 -207 570 036
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -5 330 591 -3 083 700
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -35 030 409 105 000 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -3 277 806 51 087 484
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 97 351 162 96 913 445
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -23 317 23 317
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 16 871 208 -8 316 026
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 1 594 021 -453 890
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -48 114 030 -14 328 957
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -27 245 348 -1 545 260
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 31 105 019 -2 053 773
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 1 256 708
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 517 709 -444 235
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 344 683 -3 897 823
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 151 733 10 016
2.7 Дивиденды полученные 316 3 530
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 184 746 -6 670 837
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 45 000 000 33 495 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -148 712 -178 368
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 44 851 288 33 316 632
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 630 164 239 035
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -2 447 832 12 555 873
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 32 481 351 19 925 478
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 30 033 519 32 481 351

Заместитель Председателя Правления: С.А. Смирнов

Заместитель главного бухгалтера: И.Е. Гальперин