×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации ОАО Всероссийский банк развития регионов
Регистрационный номер 3287
БИК 44525880
Почтовый адрес 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 296 967 891 462
1.1.1 Проценты полученные 3 039 763 2 781 675
1.1.2 Проценты уплаченные -1 533 997 -1 170 751
1.1.3 Комиссии полученные 1 479 407 1 232 278
1.1.4 Комиссии уплаченные -221 730 -171 767
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -24 355 26 817
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 308 363 46 081
1.1.8 Прочие операционные доходы; 75 056 38 879
1.1.9 Операционные расходы -1 571 998 -1 563 659
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -253 542 -328 091
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 438 171 4 231 606
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -252 433 289 740
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 856 506 -44 562
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -273 724 184 136
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -438 616 -4 770 890
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 67 953 -338 105
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -2 000 000 2 000 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -77 895 281 618
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 2 708 252 6 889 092
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 808 858 -59 469
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 39 270 -199 954
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 735 138 5 123 068
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -8 803 024 -193 900
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 237 137 26 928
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -93 246 -431 905
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 29 866 17 390
2.7 Дивиденды полученные 20 855 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 608 412 -581 487
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -71 757
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -71 757
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 126 672 337 013
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -1 746 602 4 806 837
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 897 585 5 090 748
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 8 150 983 9 897 585

Вице-Президент: Шаповалов Дмитрий Викторович

Главный бухгалтер: Садовая Марина Викторовна