×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Транспортный инвестиционный Банк
Регистрационный номер 3238
БИК 44579212
Почтовый адрес 107078, Москва, ул.Садовая-Спасская, д.18, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 015 142 92 698
1.1.1 Проценты полученные 148 870 252 704
1.1.2 Проценты уплаченные -34 250 -48 222
1.1.3 Комиссии полученные 98 003 438 834
1.1.4 Комиссии уплаченные -11 607 -14 124
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -26 245 -17 850
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 148
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 185 6 182
1.1.8 Прочие операционные доходы; 16 751 77 013
1.1.9 Операционные расходы -1 194 302 -568 098
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -20 545 -33 889
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -961 657 -32 089
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 472 33 872
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 337 1 116 595
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 349 494 -293 548
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 208 120 472 564
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 86 007 -98 113
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -934 134 933 887
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 16 175 118
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -653 578 -2 232 818
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -903 -4 497
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -38 705 39 851
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 976 799 60 609
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 224 581 -452 443
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 505 321 -126 673
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -129 -345 488
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -29 407
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 074 -19 172
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 510 1 015
2.7 Дивиденды полученные 366 302
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 741 723 -971 866
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -36 220 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 36 220 -36 220
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -36 220
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 534 2 669
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -239 610 -944 808
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 354 527 1 299 335
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 114 917 354 527

Председатель Правления: Бородачев П.С.

Главный бухгалтер: Чуватов А.Ю.