×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк Бенифит-банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229
БИК 44579461
Почтовый адрес 123557,Москва, ул.Климашкина д.9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -25 063 -9 154
1.1.1 Проценты полученные 77 217 51 297
1.1.2 Проценты уплаченные -8 102 -17 262
1.1.3 Комиссии полученные 10 019 5 581
1.1.4 Комиссии уплаченные -459 -618
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -26 938 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 151
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -26 658 11 414
1.1.8 Прочие операционные доходы; 478 422
1.1.9 Операционные расходы -44 139 -49 340
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -6 481 -10 799
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -382 827 478 670
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 768 4 948
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -558 542 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -22 751 -128 611
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -256 548 -155 253
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -5 375 2 189
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 301 161 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 212 686 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -48 713 828 711
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 -73 489
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -977 175
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -407 890 469 516
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -172 -1 207
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -172 -1 207
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 26 813 11 288
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -381 249 479 597
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 598 720 119 123
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 217 471 598 720

Председатель Правления: Шорин М.И.

И.о. главного бухгалтера: Хасанова О.Е.