×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью 'Барклайс Банк'
Регистрационный номер 2998
БИК 44585460
Почтовый адрес 107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 439 765 627 883
1.1.1 Проценты полученные 1 887 880 2 590 340
1.1.2 Проценты уплаченные -561 265 -822 958
1.1.3 Комиссии полученные 928 215 1 165 186
1.1.4 Комиссии уплаченные -326 071 -334 130
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -230 604 19
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 579 586 31 458
1.1.8 Прочие операционные доходы; 4 539 660 2 384 510
1.1.9 Операционные расходы -3 329 597 -4 156 408
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -48 039 -230 134
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 822 150 -1 761 916
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -128 713 523 588
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4 764 697 1 354 435
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 989 236 1 027 804
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 564 851 -472 450
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 1 155 989 -2 404 262
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -2 000 000 2 000 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 2 655 512 2 460 773
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -2 470 142 -3 070 570
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 794 633 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -1 628 636 -3 015 835
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 9 817 -165 399
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 382 385 -1 134 033
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -152 872 -500 080
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 794 537 2 454 476
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -374 329 -291 901
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 012 2 306
2.7 Дивиденды полученные 547 1 972
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 268 895 1 666 773
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -88 467 -465 911
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -1 201 957 66 829
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 048 872 3 982 043
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 846 915 4 048 872

Первый Зам. Председателя Правления: М.Ю.Березов

Зам.Главного бухгалтера: Е.Н.Ковалева