×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк Авангард
Регистрационный номер 2879
БИК 44525201
Почтовый адрес 115035,г.Москва,ул.Садовническая,д.12,стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 500 801 1 569 659
1.1.1 Проценты полученные 3 590 858 3 068 583
1.1.2 Проценты уплаченные -2 245 753 -1 302 903
1.1.3 Комиссии полученные 1 403 609 1 731 259
1.1.4 Комиссии уплаченные -186 333 -128 688
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -579 699 -75 061
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 59 822 251 333
1.1.8 Прочие операционные доходы; 28 963 24 674
1.1.9 Операционные расходы -1 748 306 -1 857 024
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -176 950 -142 514
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -193 301 -620 149
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 179 662 361 858
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 078 028 1 536 775
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -2 766 085 -2 677 341
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 100 534 -2 630 419
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -1 377 114 -1 015 034
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 9 641 601 10 141 605
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -2 742 845 -4 200 373
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -5 858 200 -1 565 019
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 140 000 140 000
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -611 008 -70 812
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 22 122 -641 389
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 307 500 949 510
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 888 609 -228 595
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 835 060 -787 641
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -31 699 -86 127
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 15 104
2.7 Дивиденды полученные 201 321
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 914 953 -1 086 938
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 1 000 400
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 1 000 400
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -18 965 -304 935
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 203 488 558 037
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 317 928 3 759 891
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 5 521 416 4 317 928

Зам.Председателя Правления: Казанцева Ирина Александровна

Главный бухгалтер: Андреев Владимир Евгеньевич