×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк Русский земельный банк
Регистрационный номер 2810
БИК 44552730
Почтовый адрес 123104, Москва, Сытинский пер, д. 3/25, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -100 931 10 693
1.1.1 Проценты полученные 159 499 254 321
1.1.2 Проценты уплаченные 193 666 145 923
1.1.3 Комиссии полученные 6 563 18 022
1.1.4 Комиссии уплаченные 1 998 946
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 20 938 1 564
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 746 9 272
1.1.8 Прочие операционные доходы; 37 857 5 594
1.1.9 Операционные расходы 101 558 102 306
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 36 312 28 905
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 280 949 -544 877
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -32 311 22 342
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -672 141 592 105
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -110 371 -10 576
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -2 522 860 757 819
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 1 056 266 -1 048 313
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -500 774 774
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 5 051 216 -830 734
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 -29 055
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 11 924 761
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 180 018 -534 184
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 374 305 14 550
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -187 802 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 180 933 -522 957
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -618 648 -76 067
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 146 325 -77 547
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -397 537 -662 021
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 1 070 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 1 070 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 782 481 -126 205
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 170 286 296 491
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 952 767 170 286

Председатель Правления: Резчиков А.Ю.

Главный бухгалтер: Сафронов А.Е.