×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк Корпоративного Финансирования
Регистрационный номер 2684
БИК 44579215
Почтовый адрес 119180,Москва, 1-й Хвостов пер., д.3а, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 68 625 83 724
1.1.1 Проценты полученные 370 364 329 690
1.1.2 Проценты уплаченные -176 796 -111 060
1.1.3 Комиссии полученные 27 141 28 905
1.1.4 Комиссии уплаченные -11 254 -7 293
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 143 397 -19 835
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -40 670 44 749
1.1.8 Прочие операционные доходы; 10 330 4 121
1.1.9 Операционные расходы -228 252 -179 258
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -25 635 -6 295
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -637 169 650 924
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 781 29 416
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -780 216 432 797
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 338 257 -193 138
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 630 821 -317 360
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -98 602 -20 245
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -85 916 119 741
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -24 342 -271 742
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -421 951 775 755
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -164 078 119 565
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -20 361 -23 865
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -568 544 734 648
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 326 688 -252 417
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 218 567 17 814
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 383 939 -265 934
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 64 935 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 951 -3 031
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 203
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 332 802 -503 365
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 70 790 8 660
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -164 952 239 943
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 380 217 140 274
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 215 265 380 217

И.о. Председателя Правления: Гайсенок Дмитрий Владимирович

Главный бухгалтер: Трифаненкова Светлана Федоровна