×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)
Регистрационный номер 2494
БИК 44525236
Почтовый адрес 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 285 788 -1 030 593
1.1.1 Проценты полученные 762 827 477 247
1.1.2 Проценты уплаченные -87 798 -237 620
1.1.3 Комиссии полученные 113 322 83 952
1.1.4 Комиссии уплаченные -25 702 -31 749
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -67 475 -477 137
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -98 938 -919 594
1.1.8 Прочие операционные доходы; 2 117 655 1 847 092
1.1.9 Операционные расходы -2 093 824 -1 564 982
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -334 279 -207 802
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 121 694 2 870 126
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -40 732 305 521
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 868 283 -1 374 480
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 432 560 58 482
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -3 800 447 6 750 060
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -1 595 381 -906 227
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -2 492 896 2 097 313
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 1 537 245 -4 153 036
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0  
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -30 326 92 493
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -3 835 906 1 839 533
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 125 -125
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 624 -18 136
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0  
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -13 499 -18 261
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды -239 120  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -239 120  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 355 62 607
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -4 079 170 1 883 879
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 969 708 3 085 829
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 890 538 4 969 708

Вице-Президент: Бондаренко З.Л.

Зам.главного бухгалтера: Колесникова С.А.