×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
Регистрационный номер 2410
БИК 44599133
Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 27/35, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11 191 11 249
1.1.1 Проценты полученные 53 763 44 504
1.1.2 Проценты уплаченные -593 -3 192
1.1.3 Комиссии полученные 4 909 10 165
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 253 -873
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -9 195 -6 794
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 103 7 166
1.1.8 Прочие операционные доходы; 409 144
1.1.9 Операционные расходы -34 563 -32 911
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -4 389 -6 960
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8 637 -48 254
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -773 2 060
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -25 323 -26 695
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -11 264 -13 723
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 41 522 -54 719
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 721 -172
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -11 896 44 769
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -1 500 -18
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -124 244
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 554 -37 005
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -206 -21
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 220
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -206 199
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 719 776
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 3 067 -36 030
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 175 967 211 997
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 179 034 175 967

Председатель Правления: Лукьянычев О.А.

Главный бухгалтер: Лазарева Т.В.