×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк РУССОБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2313
БИК 44525294
Почтовый адрес 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 134 710 139 914
1.1.1 Проценты полученные 218 476 318 764
1.1.2 Проценты уплаченные -48 281 -64 813
1.1.3 Комиссии полученные 68 903 74 958
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 179 -9 284
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -51 053 -97 423
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 105 813 24 618
1.1.8 Прочие операционные доходы; 25 195 25 439
1.1.9 Операционные расходы -160 994 -119 561
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -15 170 -12 784
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -93 768 -376 864
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -20 408 30 207
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 65 731 1 961 767
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 203 378 -610 478
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -661 129 100 841
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -6 253 -28 402
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -1 895 -12 833
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 365 283 -1 533 561
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -29 110 -283 436
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -9 365 -969
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 40 942 -236 950
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -79 162 -37 920
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 199 059 6 984
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -28 334 -11 367
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 68 306
2.7 Дивиденды полученные 4 254 5 848
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 95 885 -36 149
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 40 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 40 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -14 133 21 995
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 122 694 -211 104
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 488 145 699 249
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 610 839 488 145

И. о. Председателя Правления: Крупский К. В.

Главный бухгалтер: Емельянцева З. Г.