×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Нефтяной Инвестиционно-Промышленный Банк - Закрытое Акционерное Общество
Регистрационный номер 2156
БИК 44585272
Почтовый адрес 123001, г.Москва, Вспольный пер., д,19/20, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 138 680 154 787
1.1.1 Проценты полученные 286 060 259 297
1.1.2 Проценты уплаченные -68 193 -49 160
1.1.3 Комиссии полученные 56 358 64 151
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 646 -7 557
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -11 195 -14 319
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 106 392 43 452
1.1.8 Прочие операционные доходы; 52 182 93 136
1.1.9 Операционные расходы -219 291 -192 003
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -54 987 -42 210
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 75 301 -101 790
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 837 23 929
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -37 607 130 540
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 223 764 -308 758
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -233 872 631 212
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 94 262 -152 672
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -73 595 73 595
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 151 385 -57 443
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -11 558 -151 674
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -25 304 -244 223
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -3 337 -46 296
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 213 981 52 997
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -900 965 42 836
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 905 066 -22 711
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -181 937 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 95 959 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -18 009 -65 495
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 552
2.7 Дивиденды полученные 0 2 779
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -99 886 -42 039
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -27 -20 992
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -27 -20 992
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 12 965 2 595
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 127 033 -7 439
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 197 035 204 474
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 324 068 197 035

Президент: Губенко И.В.

Главный бухгалтер: Боровский Ю.А.