×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2136
БИК 44579443
Почтовый адрес 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 77 683 45 994
1.1.1 Проценты полученные 201 782 33 400
1.1.2 Проценты уплаченные -59 748 -8 955
1.1.3 Комиссии полученные 12 930 5 022
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 085 -2 242
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -495 -5 909
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 497 35 831
1.1.8 Прочие операционные доходы; 15 988 -3 335
1.1.9 Операционные расходы -80 700 -7 756
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -16 486 -62
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -235 182 -127 983
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 584 16 688
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 151 863 -246 109
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -358 661 40 355
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -12 200 -7 098
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 3 992 -216 887
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -18 062 310 284
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 1 476 -22 514
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 4 994 -2 702
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -157 499 -81 989
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -186 643 7 189
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 68 814 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 177 -67 612
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 591 0
2.7 Дивиденды полученные 0 559
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -109 415 -59 864
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 279 183 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 279 183 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 784 62 351
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 22 053 -79 502
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 136 505 216 007
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 158 558 136 505

Зам.Председателя Правления: Лопатина Е.В.

И.О.главного бухгалтера: Столярова М.В.