×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации ОАО Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк
Регистрационный номер 1765
БИК 41203715
Почтовый адрес 414000,г.Астрахань, ул.Ногина, д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 24 830 33 825
1.1.1 Проценты полученные 101 701 109 593
1.1.2 Проценты уплаченные -36 838 -33 303
1.1.3 Комиссии полученные 35 916 37 317
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 909 -1 811
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -170
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 546 7 913
1.1.8 Прочие операционные доходы; 25 99
1.1.9 Операционные расходы -77 325 -79 366
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -4 286 -6 447
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -54 608 21 871
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 214 9 656
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -4 169 -2 776
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 77 039 -56 850
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -239 -462
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -122 341 72 671
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 50 150
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 266 -518
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -29 778 55 696
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -5 400
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 583 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -22 255 -8 188
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 38 58
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -20 634 -13 530
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -289 929
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -50 701 43 095
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 174 813 131 718
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 124 112 174 813

Руководитель: Царева Л.Ю.

Главный бухгалтер: Антонова Т.Н.