×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1752
БИК 48952749
Почтовый адрес 430005,Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коммунистическая, д.52

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 58 637 57 199
1.1.1 Проценты полученные 630 453 521 747
1.1.2 Проценты уплаченные -396 779 -257 342
1.1.3 Комиссии полученные 142 854 140 046
1.1.4 Комиссии уплаченные -17 718 -17 982
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   3 239
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   2 232
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 340 10 664
1.1.8 Прочие операционные доходы; 30 552 15 648
1.1.9 Операционные расходы -326 537 -335 710
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -15 528 -25 343
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 149 287 -554 262
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -28 507 40 577
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 70 880 -105 555
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -723 114 -555 928
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -73 906 -6 089
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -209 400 209 400
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -30 000 26 073
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 1 076 547 -124 331
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 49 776 -37 709
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 17 011 -700
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 207 924 -497 063
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -23 515 -600
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 060 1 589
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   8 957
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -42 761 -61 615
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 276 38 311
2.7 Дивиденды полученные 103 331
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -54 837 -13 027
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   76 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды   -5 107
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   70 893
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты    
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 153 087 -439 197
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 267 925 707 122
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 421 012 267 925

Руководитель: Президент Грибанов В.И.

Главный бухгалтер: Сафонкин А.В.